Многие из начинающих трейдеров ошибаются думая, что основным моментом торговли на форекс является только поиск точек входа в рынок, не менее важно удержать уже открытую позицию и вовремя осуществить закрытие всех открытых ордеров.

Закрытие ордеров иногда играет решающую роль, так как своевременный уход с рынка позволяет получить максимальную прибыль и избежать убытков. Существует несколько вариантов, с помощью которых можно произвести завершение сделки, выбор наиболее подходящего зависит от использованной вами стратеги.

Речь пойдет именно о прибыльных вариантах, поэтому мы не будем касаться описания работы стоп-лосс, в этом случае ордер закрывается с убытком, за исключением некоторых вариантов, когда этот стоп ордер вручную переносится в зону безубыточности.

1. Тейк профит – один из наиболее используемых, но далеко не самый выгодный способ закрыть ордер форекс. Выставляется значение данного приказа сразу при открытии нового ордера, технически данный момент обычно не вызывает трудностей, но вот правильно рассчитать его значение может далеко не каждый трейдер.

Главное при расчете размера приказа тейк профит , найти такую оптимальную величину, при которой мы получим максимальную прибыль и не будем подвергаться риску. Ведь если задать чрезмерно большое значение цена может просто не дойти до точки срабатывания и совершить разворот.

Поэтому размер тейк профит рассчитываем исходя из динамики движения тренда, если цена несколько раз за торговый тайм фрейм достигала определенного уровня, то именно он берется за основу. Значение ордера задается немного меньше данного уровня.

В другом варианте можно использовать прогнозирование тренда на ближайшую перспективу. Если вы уверены, что цена обязательно пройдет не менее 50 пунктов в выбранном направлении, то такое же значении устанавливайте и на тейк профит.

2. Трейлинг стоп – редко используемый, но наиболее выгодный вариант закрытия ордеров, при его применении появляется возможность взять максимальное количество пунктов с одного движения цены. По сути это плавающий стоп лосс который движется за ценой и срабатывает только при развороте тренда.

Единственное условие его использования, это торговля на среднесрочных и долгосрочных временных промежутках, так трейлинг стоп технически невозможно установить ближе 15 пунктов к текущей цене.

То есть этот ордер будет постоянно следовать за ценой, если она движется в верном направлении, в том же случае если произошел разворот тренда и движение составляет более 15 пунктов против открытой позиции – приказ срабатывает и закрывает позицию.

Например, вы открыли сделку и установили на уровне 20 пунктов, прибыль составила 30 пунктов, значит трейлинг стоп перенесется, и будет фиксировать 10 пунктов из полученных 30 и так далее. Прибыль 50 пунктов, гарантированно заберете 30.

При желании ордер можно закрыть и раньше, чем произойдет срабатывание стоп приказа.

3. Ручное закрытие ордеров – казалось бы чего проще, получили прибыль - закрыли сделку, но вопрос, сколько прибыли можно получить с одной сделки и когда именно закрывать открытую позицию всегда остается одним из главных.

Вы должны сразу определиться, с тем уровнем прибыли и убытков при достижении, которого вы однозначно закроете все ордера.

Здравствуйте, товарищи Forex трейдеры! Сегодня мы обсудим очень важные, но порой оставляемые трейдерами без внимания принципы исполнения ордеров на форекс. Мы поговорим о том, в каких случаях ордера выводятся на межбанк, что такое стакан цен, по каким ценам исполняются отложенные, рыночные, стоп-лосс и тейк-профит приказы, а также немного об агрегаторах ликвидности.

Принцип работы FX

Для начала, представьте себе обычный рынок. Покупая что-то на рынке, у вас есть два варианта: купить товар по той цене, что предлагает продавец или пытаться торговаться, чтобы сбить цену. В первом случае, вы гарантированно получите товар по заявленной цене. Во втором случае, вы можете получить товар по более выгодной цене, но также можете уйти ни с чем. Принципиально исполнение заявок на ничем чем отличается.

По сути, трейдеру надо различать всего два типа ордеров – с ограничением и без. В первом случае, вы изъявляете желание купить только по заявленной или более выгодной цене. Во втором случае, вы буквально говорите брокеру, что готовы купить заявленный объем по любой доступной на данный момент цене.

В терминах MT4, это аналоги Instant Execution (Немедленное исполнение) и Market Execution (Рыночное исполнение). Когда ордер исполняется по цене, отличной от заявленной, образуется проскальзывание. То есть, проскальзыванием принято считать разницу между установленной в заявке ценой и фактической ценой, по которой был исполнен ордер. В результате, ваша заявка может или исполняться точно по заявленной цене, или с некоторым проскальзыванием в ту или другую сторону.

Стакан ордеров

В простом представлении, стакан ордеров на форекс – это таблица, содержащая в себе текущие заявки на покупку и продажу от разных поставщиков ликвидности. Стакан уникален для каждого финансового инструмента, и содержит в себе заявки спроса (Биды) и предложения (Аски). – это разница между лучшей ценой Бид и Аск. Рыночные ордера на продажу всегда исполняются по лучшей цене Бид, а ордера на покупку – по лучшей цене Аск.

Каждая цена в стакане соответствует определенному объему. Допустим, вы отправили ордер на покупку размером 20 лотов, а по лучшей цене в данный момент есть только 10 лотов. В этом случае, часть ордера исполниться по лучшей цене, часть по следующей за ней, и так пока не будет заполнен весь указанный в заявке объем. Трейдер в этом случае получит проскальзывание, а цена открытия будет равна средней цене исполнения в стакане.

Агрегаторы и проскальзывание

Рассмотрим на примере, как работает простейший агрегатор ликвидности. Каждый брокер работает с несколькими контрагентами (поставщиками ликвидности). Каждый контрагент предоставляет котировки, по которым он (возможно) будет готов совершить сделку. Отсортировав котировки от лучшей цены к худшей, брокер формирует стакан заявок (срез рынка), где каждый контрагент представлен двумя ценами: покупки и продажи.

Для тех, кто только начинает знакомиться с торговлей на финансовых рынках, крайне важно разобраться во всех типах ордеров. Очень часто, новички путают понятия и типы ордеров, что чаще всего приводит к неправильно открытым сделкам, и соответственно к убыткам. Итак, сегодня говорим об ордерах и их типах.

Что такое ордер на Форекс

Ордером на рынке называют приказ (как дословно и переводится с французского) дилеру осуществить сделку на финансовом рынке. Данный термин используется на всех финансовых рынках, но мы будем рассматривать примеры на валютном рынке Форекс .

В сфере биржевой торговли используются также термины «сделка» и «позиция», что, в определенном контексте является синонимами. Отдав приказ (ордер), вы открываете сделку и таким образом держите позицию на рынке. Позиция состоит из нескольких сделок: если вы купили актив, то что бы закрыть позицию, вам необходимо его продать. Кроме того, если вы открываете несколько сделок на покупку на одном инструменте, то это будет считаться одной позицией. Установка отложенного ордера (о чем пойдет речь далее) не означает открытие сделки, так как, если цена не дойдет до прогнозируемой цены открытия, отложенный ордер может быть удален.

В разных торговых терминалах может быть разное отображение сделок и позиций. Так, например, торговый терминал МТ4 отображает каждую новую сделку отдельно. Торговый терминал МТ5 отображает только позиции на определенном инструменте(как на фондовом рынке). То есть в МТ5 отображается позиция на покупку/продажу, которая состоит из всех соответствующих сделок по данному инструменту.

В глобальном смысле существуют ордера форекс на покупку (Buy) и продажу (Sell). То есть, исходя из банальной логики, ордер на покупку подразумевает покупку того или иного актива (торгового инструмента), а продажа, соответственно, наоборот.

Классическая стратегия форекс торговли подразумевает, что, когда тренд идет вверх, то следует открывать ордер на покупку (Дешевле купили - дороже продали. Извечный принцип спекуляции). Когда тренд идет вниз - открывается ордер на продажу, и держим позицию на понижение. Существуют различные тактики и стратегии форекс , о которых речь пойдет в других статьях.

Итак, приступим к типам ордеров.

В общем, разделяют два типа ордера форекс: ордера по рынку и отложенные ордера.

Ордера форекс по рынку

Такая сделка подразумевает открытие в текущий момент. На трейдерском лексиконе такие ордера называют: «купить / продать с руки». Если вы решаете зайти в рынок по текущей цене, то сделка открывается моментально. В диалоговом окне терминала MetaTrader 4 вы можете выбрать все параметры будущего ордера (после открытия сделки, параметры также можно изменять).

Диалоговое окно открытия ордера

На рынке Форекс существует две цены: цена покупки (ask) и цена продажи (bid), а расстояние между ними в пунктах называется спредом . Если вы выберете ордер на покупку, то вход в рынок произойдет по цене ask , если же решите продавать, то сделка откроется по цене bid .

Цены Ask и Bid на графике

Ордера форекс закрываются также по соответствующей цене. Так, если мы купили актив, то закрытие сделки будет означать продажу этого актива, и, следовательно, закрытие произойдет по цене bid. С продажей всё в точности наоборот: открываем ордер по цене bid, закрываем ордер по цене ask. Данная информация крайне важна при вопросе правильного входа и выхода из рынка.

В условиях жесткой конкуренции, брокерские компании внедряют более совершенные механизмы торговли. На сегодняшний день у многих брокеров можно встретить механизм «торговля в один клик» (One-click-trading), которая позволяет совершать сделки прямо на торговом графике всего одним кликом мыши.

Отложенные ордера

Такой ордер подразумевает открытие сделки указанным объемом в будущем. Предположим, что вы хотите открыть позицию Buy при достижении цены в 1.12630 объемом в 1 лот. Вы выбираете тип ордера: «отложенный ордер», и устанавливаете все необходимые параметры. При достижении линией ask уровня 1.12630, ордер автоматически откроется. Неактивный отложенный ордер (позиция еще не открыта) можно удалить без каких-либо последствий.

Диалоговое окно установки отложенного ордера

Возможно, вы заметили выпадающий список с выбранным типом «Buy Stop».

На Форексе различают два типа отложенного ордера: «Stop» и «Limit».

• Stop-ордера (хуже текущей цены) подразумевает, что вы планируете покупать дороже, а продавать дешевле, чем текущая цена. Стоп-ордер считается стандартным отложенным ордером, так как предполагает открытие ордера по направлению движения рынка. Иными словами: если мы прогнозируем рост цены, то мы устанавливаем ордер Buy Stop, если прогноз на падение цены, то выставляем Sell Stop.

Возможно, у вас возникнет вопрос: «А зачем ждать и терять драгоценные пункты прибыли, и не открыть ордер сейчас? Ведь, всё равно же будем покупать/продавать?». Рынок не предсказуем, и отложенные ордера позволяют входить в рынок после определенного подтверждения сигнала нашего прогноза. Очень часто бывает, что выставленный отложенный ордер не срабатывает, так как цена так и не дошла до нужного уровня и развернулась в противоположном направлении.

• Limit-ордера (лучше текущей цены) подразумевает, что вы собираетесь покупать дешевле, а продавать дороже актуальной цены на рынке. Звучит логично, не так ли? Для лучшего понимания механизма работы Лимит-ордера рассмотрим пример с графиком.

Пример Buy Limit -ордера

На графике мы видим установленный Buy Limit ордер на отметке 1.12750 с прогнозом на рост цены дальше. При достижении графика цены ask до этой отметки сработает автоматически ордер на покупку. Как правило, такие отложенные ордера выставляются с целью получить прибыль при коррекционном движении, либо ожидаемом развороте тренда.

Но стоит помнить, что Лимит-ордера являются достаточно рискованными, и всегда нужно помнить про стоп лосс и тейк профит. Рынок может быть непредсказуемым, и нет никакой гарантии, что пройдя уровень отложенного ордера (тем самым открыв позицию) цена не пойдет дальше, в противоположном от вашего прогноза направлении. Для того, что бы эффективно использовать Limit-ордера, форекс трейдеру следует изучить немало материала по техническому анализу рынков .

Закрывающие ордера

Итак, выставлять ордера мы научились. Теперь стоит поговорить об ордерах, которые закрывают позиции.

Закрыть открытую сделку можно в любой момент «с руки», просто закрыв активный ордер в терминале. Также в ручном режиме вы можете закрыть позицию как полностью, так и частично. Но, существует два типа закрывающих ордеров: тейк профит (Take Profit)и стоп лосс (Stop Loss).

Take Profit

дословно переводится с английского как «взять прибыль», и своим названием полностью описывает суть. Тейк профит устанавливается всегда «лучше текущей цены», и прикрепляется к уже существующему ордеру (открытому или отложенному). Тейк профит устанавливается как к Buy-ордеру, так и к Sell-ордеру.

Работает такой ордер следующим образом: при открытой позиции Buy вы прогнозируете, что цена вырастет на 10 пунктов вверх, где вы и планируете зафиксировать прибыль. При достижении цены bid, тейк профит сработает, автоматически закрыв вашу позицию с прибылью в 10 пунктов. Ордер тейк профит в терминале МТ4 можно закрыть только полным объемом позиции (частичное закрытие доступно только в ручном режиме), в отличии от фондового рынка или терминала МТ5, где есть возможность закрывать позицию по тейк профит частично.

Stop Loss

дословно переводится с английского, как «остановить потери», что также отлично отображает его предназначение. Стоп лосс ставится «хуже текущей цены», и выступает в роли страховки депозита, на случай, если цена пойдет не в прогнозируемом нами направлении. Большинство торговых стратегий подразумевает обязательное выставления ордера стоп лосс для всех позиций. Дело в том, что торгуя без ордера стоп лосс, вы значительно повышаете риски получить значительные убытки и даже слить весь депозит. Бывают ситуации на рынке, когда в один момент рынок обваливается на десятки и даже сотни пунктов. При таком развитии событий, убытки могут быть катастрофическими, если не был установлен ордер стоп лосс. На видео ниже, вы можете наблюдать наглядный пример такой неблагоприятной ситуации.

Так что помните, торговля без стоп лосс чревата финансовыми потерями. Выбирая торговую стратегию, которая не предполагает выставления стоп лосс, будьте крайне аккуратны и внимательны, так как торговать такой стратегией не рекомендуется новичкам на финансовых рынках.

Существует также механизм трейлинг стоп, который доступен в торговом терминале. Установленный на открытую сделку трейлинг стоп позволяет автоматически переносить стоп лосс при увеличении количества пунктов прибыли. Принцип действия трейлинг стоп заключается в следующем: при прохождении цены установленного количества пунктов в направлении предполагаемого тейк профита, трейлинг стоп переносит уровень стоп лосс сначала в безубыток, а затем по ходу движения цены далее. Таким образом, стоп лосс начинает выполнять функции тейк профита, так как при положении «лучше цены открытия» цена закрытая по стоп лосс фиксирует прибыль, а не убытки.

Что бы окончательно не запутаться и понять, что к чему, опишем пример.

Открытый ордер Buy сработал, и цена пошла в нужном для нас направлении. Трейлинг стоп был установлен в размере 15 пипсов. При прохождении цены выше bid на 15 пипсов вверх, трейлинг стоп перенес стоп лосс в безубыток, и модифицировался на установленное расстояние далее. При коррекции цены, цена опустилась на 15 пипсов, и ордер был автоматически закрыт с прибылью.

Ордер OCO

Ордера на фондовой бирже несколько отличаются, но основной принцип остается тем же. Более подробно фондовые ордера мы рассмотрим в будущих статьях, а сейчас остановимся только на одном - OCO.

OCO расшифровывается, как: One Cancels Other, что переводится как «один закрывает/отменяет другой». Это два отложенных ордера: лимит и стоп, которые имеют взаимозаменяемое предназначение. В случае открытия одного из них, второй автоматически удаляется. Этот ордер очень удобен для многих торговых систем, но, к сожалению, на рынке форекс такой тип счета практически не встречается. Но, к счастью, можно написать такой ордер в виде качественного скрипта, которые будет выполнять функции OCO, и использовать его в вашем терминале. Заказать надежный скрипт вы можете в разделе «Автоматизация трейдинга» .

Мы рассмотрели все типы ордеров доступные на валютном рынке Форекс. Что бы успешно их применять, советуем вам изучить обучающие книги и статьи на нашем сайте, а также наработать практические навыки на демо-счете понравившегося вам брокера из нашего